返回

最经典的三种外汇投资模式解析!

7月3日 11:35 亚洲外汇网

  2017随着美联储加息预期走高,美元愈发走强,相对地,人民币为了让手中资产保值增值,不少人纷纷前往银行购买外汇理财产品,个人购买外币理财产品、投资外汇资产的声音日益高涨。瑞银国际提醒,跟风购买外币有风险,外汇投资须谨慎行事。

  当前产业资本正在深度渗透外汇跟单网站,传统的跟单模式在不断升级为社交金融。互联网大数据正在深刻改变金融交易的业态,以程序化EA、跟单网站和大数据交易系统为支撑的三大全新外汇交易模式,发展极为迅速。今天就来了解一下当下最流行的三种外汇投资模式。

  最经典的三种外汇投资模式解析!

2c230002a607a667d08a.jpg

  1、外汇程序化EA

  外汇程序化交易通过智能交易程序(EA)编写,交易员不直接参与交易,而只是控制程序的运行,来进行外汇交易的一种方式。

  优点

  交易客观性

  系统化交易具有客观性,可排除人为贪婪及恐惧等因素。程序化交易系统以计算机为决策工具,从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。

  速度优势

  由于市场价格波动快,对于金融衍生产品重仓操作每天都有可能让交易者承受过重的心理压力。而程序化交易能够自动触发成交。毫无疑问速度更快。

  计算优势

  金融衍生品交易中往往会遇到许多复杂的模型,要计算如此复杂的模型,对计算能力有很高的要求,程序化交易在计算机的帮助下能实现对定价进行估算、快速寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计分析,寻找合理的买点与卖点等等。并且能通过反复模拟测试收益率,比较不同的投资策略,从而选出最优的投资策略。这些在组合金融衍生品指标交易、股指期货期现套利等方面发挥出巨大优势。

  缺点

  缺少灵活性

  程序化交易系统只是严格按照程序执行,往往缺少灵活性。

  程序需调整

  不可能一个程序对付所有行情都能稳定赢利,需根椐行情调整程序。

  最经典的三种外汇投资模式解析!

2c2500023cd884d48b5e.jpg

  2、跟单网站和系统

  社会化交易,即俗称的外汇跟单网站和系统具有广阔的市场前景。跟单网站是通过web和app的形式,把客户的资金账户,同步到网络上其他的信号,客户的账户可以自由设定资金比例跟单、共享多个高手交易信号的社会化交易方式。

  跟单系统则是实现特定的交易信号在特定的账户之间传送,通常由跟单系统的运营者利用多台高速接入的服务器,把多个交易信号和客户账户连接。

  跟单网站和跟单系统所要实现的功能一样,都是把多个高手的信号接入到客户的资金中去,实现客户资金的全自动化交易。所不同的是,跟单网站基于web端,信号面向海量订阅用户,是开放式的信号源;跟单系统基于pc端,信号只面向特定的账户。从功能上讲,跟单网站因为网络信号延迟的问题,容易出现掉单的情况。而基于服务器的跟单系统,掉单率小,成交速度会更甚一筹。

  从发展趋势上看,跟单网站至少解决了外汇行业的两大痛点。

  首先,为有实力的外汇交易高手提供了一个社会化的吸引交易资金的渠道。

  以往,交易高手在做好业绩的同时,需要自己对外谈客户,吸引社会资金。这势必分散很多交易员的精力。现在有了跟单网站,交易员的交易记录和业绩都会在网站上实时展示。有实力的交易员借助于牛人排行榜,可以被推送到跟单平台上海量用户的面前。每个用户哪怕只要匹配一小部分资金跟单到该交易员,他所能操盘的资金可能会迅速放大到一个很大的量级。

  交易员可以自己设定盈利分成机制,做得好的交易员,不愁吸引大量的跟单资金。那么,交易员可以安心于交易本身,他有足够强大的动力去打造更稳定更吸引投资人的业绩。专业的交易团队,借助跟单网站的机制,可以潜心研究风控和交易本身。

  在业界知名的跟单网站上,我们看到有的交易员只需要凭借自己几千美金的账户,就可以吸引几百万美金的跟单资金。可见跟单网站对于交易员来说,威力非同一般。

  其次,跟单网站解决了普通投资人头痛的交易盈利问题。

  外汇交易,由于它交易本身的艰巨性,很少有人能在短期内做到稳定盈利。投资者需要从繁琐的交易细节中解放出来,把精力放在筛选优秀的操盘手上。如果有一百个索罗斯带领你做单,而且是全自动化交易,势必投资者的账户业绩也会很靓丽。跟单网站利用筛选和激励机制,能够有效地按照实际业绩,透明地评选出一大批的交易信号。正所谓专业的人做专业的事情,优秀的操盘手聚焦于交易本身,投资者则聚焦于从跟单上筛选操盘手,通过建立一系列操盘手投资信号的组合,匹配好头寸,投资者便可以把精力从交易转向评估和风控上。

  这个转变无疑将是互联网社交金融时代,投资者角色的重大转变。普通的投资者本应该把精力放在筛选优秀的基金交易员上,而非投身于交易本身。跟单网站符合这一趋势,而移动互联网技术的发展将把这一趋势明朗化。

  在外汇交易领域,投资者的生存周期问题一直是行业的痛点。基于交易规模盈利的外汇平台,希望有各种辅助软件和系统来帮助投资者盈利,延长生存周期,提升客户的盈利能力,这符合平台和投资者双方的利益。

  尽管跟单网站和系统面临一系列的问题,目前尚不足以吸引市场正规主力资金的入场,这只是发展中的问题。社会化交易的趋势一旦形成,便难以阻挡。接下来就看谁家跟单网站做得更好,谁就能赢下交易员和投资者的心了。

  最经典的三种外汇投资模式解析!

2c2a00025b1f16eb8718.jpg

  3、大数据交易系统

  在金融领域,通过大数据系统进行交易信号的分析和匹配,已经成为行业研发交易系统的热门。无论是现货、期货,还是股票,都有大量的研发团队在实践。

  大数据交易系统,建立在量化交易的思想上。天气、消息面、战争、经济指标,都成为量化交易的分析因子。大量客户的交易信号,也成为分析资源,引入到量化分析中。比如大数据正反向交易系统,依托大量客户盈利和亏损的大数据分析,进行正反向跟单自动交易,可能会在市场中占有优势。

  互联网的发展,正催生一波行业革新的浪潮。无论是程序化交易,还是跟单社会化交易,或者是大数据交易体系,在中国市场出现的时间都非常短暂。不少创业投身于社交金融的团队,都获得了风险投资的青睐。未来的外汇交易格局,这三大崭新交易模式会占有一席之地,获得更大的市场机遇。无论是交易者,还是外汇从业者,都有必要对此予以关注。


FxPro
阅读 1131